Профиль инвестора Tomcoh | Тинькофф Инвестиции Пульс

Привет! Ну как ты мой друг?) Давай поболтаем о серьезных пушках! Только о больших таких ПУШКАХ, маленькие пушечки типа {$SWBI} трогать не будем(Оставил пукалки пацанам во вдворе!). Концепция разговора: Приведу маленький перечень компаний производящих оружие в самом широком смысле этого слова, так же к каждой компании краткое личное мнение. Начнем с мыслей об отрасли в целом: 1) В «Пушках» нет хайпа. Значит современные фондовый рынок не пампит бумагу как бешенный, и бумаги не покажут доход в 100% за 4 недели(Передаем привет {$MSTR}). 2) «Пушки» это доллар. Давай зададим себе вопрос чем обеспечен доллар США?? Я убежден, что доллар обеспечен 6 флотами! Более 1000 военных баз по всему миру за пределами США. Без доллара не будет «Пушек», без «Пушек» не будет доллара. Т.е. это надежно ровно настолько насколько надежна экономика мирового жандарма. {$LMT}– Lockheed Martinглавная страсть компании это самолеты, вертолёты и спутники. Но и кроме этого большой список продукции(радары, ракеты, системы залпового огня и т.д.). Стабильно растущие дивиденды с 2003 года. У компании большие долги, но она с легкостью их обслуживает(Часто в разговорах слышу, я бы купил LMT если бы их долги были меньше). Но люди почему то не учитывают, что компания без проблем их обслуживает и для неё это дешевые деньги. Есть новостной шум по поводу включения LMT в космический Фонд(Кэти Вуд), но пока это все вилами по воде. Вывод: Космос, дивиденды, IT, Кибер и хороший уровень. {$HII}– Huntington Ingalls главный производитель военных кораблей США от Атомных авианосцев и подводных лодок до кораблей береговой охраны. Нормальные дивиденды с хорошей динамикой роста. Большие долги, но большой объем заказов от ВМС США. Угроза банкротства вообще не стоит. Вывод: Дивиденды, стабильность бизнеса из-за постоянной необходимости обслуживать корыта ВМФ США. {$GD} – General Dynamics любимая компания танкистов на том берегу Атлантики, бестселлер компании танк Абрамс и машины пехоты Страйкер. Так же имеет производство подводных лодок и боевых кораблей класса Эсминец. Присутствует и гражданский сектор авиа строения, знаменитые Gulfstream. Вывод: Дивиденды, есть гражданский бизнес(Не хайповый). Много конкурентов по НАТО в сухопутной технике. {$LHX} – L3Harris Corporation Самая технологичная компания из списка производит от боевых беспилотников и системы связи до систем кибер защиты. Быстрорастущие дивиденды, хорошие темпы роста стоимости акций. Вывод: Дивиденды, IT, Кибер и хороший рост в целом по отрасле. {$RTX} – Raytheon компания производит как гражданскую так и военную продукцию. Основные сегменты бизнеса производство двигателей, ракеты и интеллектуальные космические технологии. Резали дивиденды в 2020 году. Выводы: Дивиденды, IT, Кибер. Общее: Не даю прогнозов. Более подробно изучай компании самостоятельно. Мой выбор это LMT и LHX. В отрасли еще есть и BA, и NOC(хороший уровень) и т.д.

Привет. Как ты?) Если ты антиармагедонщик, но и не адепт биотехов, фармы и у тебя над кроватью не висит портрет Ильи Маска, то есть пару мыслей(откуда больше?). За бешенной погоней за фармой, битком хайпом, грязью кровью есть компаний с из реального сектора где сформировались хорошие уровни. Подойдут тем кто не готов на всю коклету влетать в MSTR. 1) {$VZ} – Сформировался уровень поддержки54$, легко может сходить ниже до 50, но незабываем это телеком с его колоссальной устойчивостью. У этих ребят одна проблема: Куда потратить деньги? Высокие дивы, стабильность, хороший уровень. Вывод: Высокие дивы, стабильность, хороший уровень. 2) {$PG} – Хороший уровень сформировали, закрепились. Можем и ниже, но тренд стоимости акций компании прозрачно намекает, что она хочет только роста. А уровень в 127,5 это только легкая коррекция после роста. Вывод: Норм дивы, стабильность, хороший уровень. 3) {$PFE} – Уровень, можем и ниже. Но на факт что дадут 34. Брал, взял и буду брать. Да пока есть негатив. Но компания не одной вакциной жива. Вывод: Хорошая цена, но можем еще нырнуть на пару %. Хорошие дивы, Мамонт. 4) {$HUM} – Страховщик. Для СаШи(А) это не просто важно, это основа основ. Очень хороший уровень на 375. Вывод: Цена за акцию конечно кусается и усреднять её будет больно(для пролетария, а они как известно всегда пролетают), но потенциал, сфера деятельности говорят, что нужно брать. 5) {$MRK} – Отличная цена, отличной компании. Не хайповая фарма на минимумах за 2,5 года. Выводы: Норм дивы, стабильность, потенциал роста.

{$EHTH} Доброе утро дамы и господа. Попки хомяков на отчете отбомбились и залетные уже зашли вышли в – 10% или в +10% и свалили в свой AAPL. Можно и поговорить спокойно тезисно: 1) Для новичков в ламповой тусовке мед. страхования. Наша бумага это БРОКЕР страхования. Для русского человека максимально понятная аналогия будет с «ЯндексАвия» или «Aviasales». Компания не предоставляет услуги страхования, она их продает. Т.е. бумага не несет ответственности по страховым случаям. Она живет с комиссии.(Для дальнейшего обсуждения это критически важно) 2) В США сентябрем закончился финансовый год и с октября начался новый. Это значит что вся гигантская медицинская машина США начала обновлять свои мед. страховки. Брокер EHTH востребован и получает уже прямо сейчас свою максимальную маржу. 3) Падение и взлет после отчета за 3 квартал. Уже исторически на отчете бумага падает 5 кварталов подряд, в связи с этим не переживайте, не рефлексируете и не заходите на фин. Рынки с эмоциями. Все пройдет и эти падения пройдут. 4) Аналитики, прогнозы и отчеты. Большинство аналитиков и экспертов сходятся в цене за бумагу в >100$. Не поддавайтесь эмоциям при очередном уменьшении «Прогноза». 5) Фонды. Крупные фонды зашли и не выходят с бумаги. И постепенно заходят новые или увеличиваю свою долю в бумаге старые. Большие деньги не глупы, даже если заходят в бумагу для диверсификации активов это осмысленные шаги, все участники «концерта» понимают когда сезон снимать «урожай». Пишите пожалуйста ваши мысли или вопросы.